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코덱스(KODEX) 미국나스닥 100TR ETF는?
■ 코덱스(KODEX) 미국나스닥 100TR는 미국 나스닥 시장에 상장된 기업 중 시가총액, 거래량을 기준으로 한 약 100개의 우량 종목에 투자할 수 있는 상품입니다.
■ 나스닥(NASDAQ 100) 현물 지수를 추종하며, 연금저축/퇴직연금 등 연금투자를 할 수 있는 상품입니다.
■ TR은 Total Return의 약자로 발생하는 분배금이 재투자 되는 상품임을 나타냅니다.
■ 해당 상품은 환노출형 상품으로 환율변동이 주가에 영향을 주는 상품입니다.
위험등급
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 매우높은 위험 | 높은 위험 | 다소 높은 위험 | 보통 위험 | 낮은 위험 | 매우 낮은 위험 |
- 위험 등급은 운용사가 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 선정합니다.
- 위험등급은 운용실적, 시장 상황등에 따라 변경될 수 있으며, 상품의 절대적 평가 기준이 아님을 안내해 드립니다.
| 상품명 | 위험등급 |
| KODEX KODEX 미국나스닥100TR | 2 |
ETF 현황
| 1. ETF 기본정보 | |
| 상품명 | KODEX 미국나스닥100TR |
| 종목코드 | 379810 |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 상장일 | 2021년 04월 09일 |
| 검토일 | 2021-05-04 |
| 분류 | 투자신탁 수익증권 |
| 펀드보수(%) | 0.050 |
| 시가총액(￦) | 약 410억원 |
| 매수비용(￦) | 10,240원 |
| 분배금률(%) | 미지급 |
| 추종지수 | Nasdaq-100 Total Return Index |
| 관리종목수 | 103 |
| 2. ETF 기타자료 | |
| 상품명 | KODEX 미국나스닥100TR |
| 검토일 | 2021-05-04 |
| 평균거래량(만건) | 2개월 평균 약 12만건 |
| 총비율이율(TER, %) | 0.050 |
| 보수합계(펀드보수, %) | 0.050 |
| 기타보수(%) | 미정 |
| 분배금지급방식 | 재투자 |
| 분배금지급월 | 미지급 |
모든 데이터는 검토일 기준으로 작성 되었습니다. 검토일에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운용사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않읗 수 있습니다.
ETF는 분배금이란 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고 언급할 수 있으며 모든 단위는 달러($) 기준입니다.
개인적인 생각이나 시장의 뉴스, 일부 데이터를 취합해서 언급한 내용이 있을 수 있으며, 이는 어떠한 추천, 투자강요등을 하는 게 아닙니다.
단순 의견일 뿐이니 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과를 얻으실 수 있기를 기원하겠습니다.
■ 생각보다 높은 신탁원본액을 가지고 출시한 상품입니다. 400억원의 신탁원본액을 가지고 출시 했으며 최근 출시된 나스닥 100 ETF인 KINDEX와 KBSTAR 보다 상대적으로 많은 금액입니다.
| KODEX 나스닥 100 TR | KINDEX 나스닥 100 | KBSTAR 나스닥 100 | |
| 신탁원본액 | 400억원 | 300억원 | 70억원 |
■ 신탁원본액은 상품의 기초자산을 구성하기 위한 자본으로 높을 수 록 좋습니다. 이유는 시장의 침체로 인해 장기 하락이 지속될 경우 상품의 존속여부를 결정짓는 중요한 요소 중 하나이기 때문입니다.
사례로 보는 ETF 상장폐지와 해지상환금
ETF가 상장폐지가 되면 해지상환금을 받을 수 있나? ■ 2012년 TIGER 자동차 ETF가 상장됩니다. ▷ 신탁원본액은 55억원 내외이입니다. ▷ 이때 1좌당 ETF의 가격은 21,178원으로 설정 됩니다. 자료가
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■ 나스닥 100 상품들의 초기 시가총액을 봤을 땐 나쁘지 않은 자본을 가지고 시작을 했습니다. 약 50억 정도가 되면 상장 폐지 요건에 들어 감으로 완충 작용을 어느 정도 할 수 있을 만한 자본을 가지고 있습니다.
■ TR 특성으로 인해 배당을 재투자 함으로 배당으로 지출되는 세금 약 15%를 절감할 수 있는 상품입니다. 그로 인해서 인지 많은 투자자분들이 투자를 선택하고 계시는 것 같습니다.
■ 다만, 국내 운용사들은 분배금을 해외 상품인 QQQ ETF와 같이 정기적으로 지급하지 않습니다. 그 이유는 운용에 필요할 경우 분배금을 지급하지 아니 하거나 유보할 수 있다라고 되어 있기 때문입니다. 따라서, TR 상품이라고 하더라도 그리 큰 주가 수익률 차이를 보이진 않습니다.
■ 운용사마다 운용 방법이 다르고 그에 따른 분배금 지급 여부가 다르기 때문에 분배금을 재투자 한다는 같은 조건이라면 약 15.4%로의 배당세로 인한 주가 차이는 그리 크게 다가오지 않을 수 있습니다.
■ 펀드보수는 0.05%로 아직 상장된지 1년이 되지 않았기 때문에 TER 보수는 알 수 없습니다. 펀드보수로만 봤을땐 TIGER, KINDEX 보다 낮습니다.
운용방법
| 추종지수 | Nasdaq-100 Total Return Index |
| 지수 가중치 방식 | 수정시가총액 가중방식 |
| 인덱스 구성방식 | Global Select Market 및 Global Market 상장종목 (금융주 제외) |
| 편입대상종목 | 유니버스 내에서 이하의 조건을 충족하는 100종목 - 3개월 일평균거래량이 200,000주 이상일 것 - 미국 외 국가 설립 기업일 경우 미국 내 상장 옵션을 보유하거나 옵션 상장요건을 갖출 것 - 매월 말 시가총액 기준으로 지수에서 차지하는 비중이 2개월 연속 0.1% 미만인 종목 제외 - 부적합 감사의견을 받은 재무제표를 보유한 기업 제외 |
| 비중결정 방식 | - 비중 24% 초과 시, 20%로 조정 - 비중 4.5% 초과 종목들의 비중 총합이 48% 초과 시, 해당 종목들의 비중 총합을 40%로 조정 |
| 구성종목수 | 102종목 지수방법론에 따라 100종목을 편입하게 되어 있으나, 기초지수 구성종목 중 class 분할 종목이 포함됨 |
| 정기변경 | 비중변경: 매 분기 (3, 6, 9, 12월 세 번째 금요일) 종목변경: 연 1회 (12월 세 번째 금요일) |
■ 구성종목수는 102종목 이지만, NASDAQ100 E-mini F2106 선물이 포함되어 있습니다. 상장일이 얼마 되지 않아 일부 선물이나 ETF를 통해 환매등을 용이하게 하기 위해 포함시키는 경우가 있습니다.
구성종목
| 번호 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
| 1 | 설정현금액 | CASH00000001 | - |
| 2 | 원화예금 | KRD010010001 | - |
| 3 | APPLE Inc | AAPL US Equity | 10.86 |
| 4 | MICROSOFT | MSFT US Equity | 9.36 |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN US Equity | 8.76 |
| 6 | TESLA MOTORS | TSLA US Equity | 4.13 |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG US Equity | 3.97 |
| 8 | FB US Equity | 3.86 | |
| 9 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL US Equity | 3.36 |
| 10 | NVIDIA Corp | NVDA US Equity | 2.77 |
| 11 | NASDAQ100 E-mini F2106 | NQM1INDEX000 | 2.43 |
| 12 | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL US Equity | 2.31 |
| 13 | COMCAST CORP | CMCSA US Equity | 1.92 |
| 14 | Adobe Inc | ADBE US Equity | 1.84 |
| 15 | INTEL Corp | INTC US Equity | 1.75 |
| 16 | NETFLIX | NFLX US Equity | 1.69 |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO US Equity | 1.61 |
| 18 | PEPSICO INC | PEP US Equity | 1.49 |
| 19 | BROADCOM LTD | AVGO US Equity | 1.40 |
| 20 | TEXAS INSTRUMENTS | TXN US Equity | 1.25 |
| 21 | T-MOBILE US INC | TMUS US Equity | 1.23 |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST US Equity | 1.23 |
| 23 | QUALCOMM Inc | QCOM US Equity | 1.17 |
| 24 | AMGEN INC | AMGN US Equity | 1.03 |
| 25 | STARBUCKS CORP | SBUX US Equity | 1.01 |
| 26 | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | CHTR US Equity | 0.96 |
| 27 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT US Equity | 0.92 |
| 28 | INTUIT INC | INTU US Equity | 0.86 |
| 29 | BOOKING HOLDINGS | BKNG US Equity | 0.81 |
| 30 | Intuitive Surgical Inc | ISRG US Equity | 0.76 |
| 31 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD US Equity | 0.74 |
| 32 | MICRON TECH | MU US Equity | 0.72 |
| 33 | LAM RESEARCH | LRCX US Equity | 0.68 |
| 34 | MONDELEZ INTERNATIONAL | MDLZ US Equity | 0.64 |
| 35 | Fiserv Inc | FISV US Equity | 0.61 |
| 36 | GILEAD SCIENCES INC | GILD US Equity | 0.60 |
| 37 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP US Equity | 0.60 |
| 38 | CSX CORP | CSX US Equity | 0.58 |
| 39 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | ZM US Equity | 0.56 |
| 40 | Activision Blizzard Inc | ATVI US Equity | 0.53 |
| 41 | MODERNA INC | MRNA US Equity | 0.53 |
| 42 | MERCADOLIBRE | MELI US Equity | 0.52 |
| 43 | JD.COM INC-ADR | JD US Equity | 0.48 |
| 44 | AUTODESK Inc | ADSK US Equity | 0.48 |
| 45 | BAIDU INC | BIDU US Equity | 0.44 |
| 46 | ILLUMINA INC | ILMN US Equity | 0.43 |
| 47 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX US Equity | 0.43 |
| 48 | ANALOG DEVICES | ADI US Equity | 0.42 |
| 49 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI US Equity | 0.40 |
| 50 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST US Equity | 0.38 |
| 51 | KLA Corp | KLAC US Equity | 0.38 |
| 52 | KEURIG DR PEPPER | KDP US Equity | 0.38 |
| 53 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC US Equity | 0.38 |
| 54 | REGENERON PHARM | REGN US Equity | 0.37 |
| 55 | IDEXX LABORATORIES INC | IDXX US Equity | 0.36 |
| 56 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | MAR US Equity | 0.36 |
| 57 | ASML HOLDING | ASML US Equity | 0.36 |
| 58 | PINDUODUO INC | PDD US Equity | 0.35 |
| 59 | ROSS STORES INC | ROST US Equity | 0.35 |
| 60 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | WBA US Equity | 0.34 |
| 61 | LULULEMON ATHLETICA INC | LULU US Equity | 0.33 |
| 62 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP US Equity | 0.33 |
| 63 | EXELON CORP | EXC US Equity | 0.33 |
| 64 | ALIGN TECHNOLOGY | ALGN US Equity | 0.33 |
| 65 | WORKDAY INC-CLASS A | WDAY US Equity | 0.33 |
| 66 | DOCUSIGN INC | DOCU US Equity | 0.32 |
| 67 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | CTSH US Equity | 0.32 |
| 68 | Electronic Arts Inc | EA US Equity | 0.31 |
| 69 | MATCH GROUP INC | MTCH US Equity | 0.31 |
| 70 | O'REILLY AUTOMOTIVE | ORLY US Equity | 0.30 |
| 71 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP US Equity | 0.30 |
| 72 | DEXCOM | DXCM US Equity | 0.30 |
| 73 | BIOGEN | BIIB US Equity | 0.29 |
| 74 | XCEL ENERGY INC | XEL US Equity | 0.29 |
| 75 | EBAY INC | EBAY US Equity | 0.28 |
| 76 | ALEXION PHARM INC | ALXN US Equity | 0.28 |
| 77 | Cadence Design Systems Inc | CDNS US Equity | 0.28 |
| 78 | SYNOPSYS INC | SNPS US Equity | 0.27 |
| 79 | PAYCHEX INC | PAYX US Equity | 0.27 |
| 80 | Cintas Corp | CTAS US Equity | 0.27 |
| 81 | NETEASE INC-ADR | NTES US Equity | 0.25 |
| 82 | ANSYS INC | ANSS US Equity | 0.24 |
| 83 | XILINX INC | XLNX US Equity | 0.24 |
| 84 | OKTA INC | OKTA US Equity | 0.24 |
| 85 | PACCAR Inc | PCAR US Equity | 0.24 |
| 86 | ATLASSIAN CA | TEAM US Equity | 0.23 |
| 87 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL US Equity | 0.23 |
| 88 | VERISK ANALYTI | VRSK US Equity | 0.23 |
| 89 | FASTENAL CO | FAST US Equity | 0.22 |
| 90 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS US Equity | 0.22 |
| 91 | COPART | CPRT US Equity | 0.22 |
| 92 | DOLLAR TREE INC | DLTR US Equity | 0.20 |
| 93 | CDW CORP/DE | CDW US Equity | 0.20 |
| 94 | PELOTON INTERACTIVE-INC-A | PTON US Equity | 0.19 |
| 95 | VeriSign Inc | VRSN US Equity | 0.19 |
| 96 | SEAGEN INC | SGEN US Equity | 0.19 |
| 97 | SIRIUS XM HLDGS IN | SIRI US Equity | 0.19 |
| 98 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | MXIM US Equity | 0.19 |
| 99 | CERNER CORP | CERN US Equity | 0.17 |
| 100 | TRIP.COM GROUP | TCOM US Equity | 0.15 |
| 101 | SPLUNK INC | SPLK US Equity | 0.15 |
| 102 | INCYTE CORP | INCY US Equity | 0.14 |
| 103 | CHECK POINT SOFTWARE TECH | CHKP US Equity | 0.13 |
| 104 | FOX Corp Class A | FOXA US Equity | 0.09 |
| 105 | FOX Corp Class B | FOX US Equity | 0.07 |
■ NASDAQ100 E-mini F2106 선물이 약 2.4% 포함되어 있습니다. 초기 상장시 설정환매를 용이하게 하기 위해 선물이나 ETF를 포함한 경우가 있으며, 그리 큰 비중은 아닙니다.
수익률
■ 같은 나스닥 100 상품이라도 운영 방식에 따른 괴리율, 추적오차등으로 인해 수익률에서 다소 차이가 발생합니다. 약 일주일 정도의 주가 그래프를 봤을때, KODEX 미국나스닥100TR이 TIGER, KINDEX, KBSTAR 미국나스닥100 보다 다소 많은 하락을 보였으며, 아직 상장일이 얼마 되지 않아서 또는 과매매가 몰려 발생한 차이일 수 도 있습니다.
■ 상장된지 얼마 되지 않아 수익률 비교 산정은 추후 다시 올리도록 하겠습니다.
괴리율
| 날짜 | 순자산가치(NAV) | ETF종가 | 괴리율(%) |
| 2021-05-03 | 10,240.04 | 10,240 | - |
| 2021-04-30 | 10,213.56 | 10,165 | -0.48 |
| 2021-04-29 | 10,126.53 | 10,200 | 0.73 |
| 2021-04-28 | 10,212.79 | 10,205 | -0.08 |
| 2021-04-27 | 10,236.99 | 10,240 | 0.03 |
| 2021-04-26 | 10,200.82 | 10,180 | -0.2 |
| 2021-04-23 | 10,111.42 | 10,100 | -0.11 |
| 2021-04-22 | 10,233.44 | 10,235 | 0.02 |
| 2021-04-21 | 10,153.08 | 10,120 | -0.33 |
| 2021-04-20 | 10,168.25 | 10,170 | 0.02 |
| 2021-04-19 | 10,310.80 | 10,310 | -0.01 |
| 2021-04-16 | 10,291.12 | 10,255 | -0.35 |
| 2021-04-15 | 10,140.50 | 10,170 | 0.29 |
| 2021-04-14 | 10,264.75 | 10,255 | -0.09 |
| 2021-04-13 | 10,226.17 | 10,210 | -0.16 |
| 2021-04-12 | 10,236.06 | 10,205 | -0.3 |
| 2021-04-09 | 10,139.18 | 10,130 | 0 |
■ 상장일부터 일별 괴리율 입니다. 개인적으로 크게 벌어지는 것 같진 않습니다.
분배금
■ 배당 재투자 상품이기 때문에 분배금 지급은 하지 않습니다.
마치며
■ 삼성자산운용에서 출시한 KODEX 미국나스닥100 TR 상품입니다. 나쁘지 않은 초기 신탁원본액을 가지고 출시 했으며, 좋은 거래량을 보이고 있습니다.
■ 상장된지 얼마 되지 않았기 때문에 정확한 TER보수는 아직 알 수 없지만, 기본적인 펀드보수는 TIGER나 KINDEX보다 낮습니다.
■ 선물이 약 2%정도 포함되어 있어 현물 위주의 구성을 좋아 하는 분에겐 조금 꺼려질 수 있으나 초기 상장시 설정환매등을 위해 선물 또는 ETF등을 포함할 수 있기 때문에 후에 제외 될 수 있습니다.
■ 분배금 재투자 상품으로 분배금 지금시 발생하는 배당세 약 15.4%를 절감하고 이를 주가 수익으로 돌려 받을 수 있지만, 운용사의 운영 사정에 따라 분배금을 지급하지 아니하거나 유보할 수 있어 비정기적으로 분배금을 지급할 수 있기 때문에 추후 타 상품과 주가 수익률 차이가 얼마나 나는지 검토가 필요 할 수 있습니다.
모든 작성 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사나 지수산출 기관에서의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교등로 인한 내용이 포함될 수 있으며, 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아닙니다.
투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
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