VTI ETF 요약 - 미국시장 전체 노출제공(Total Market ETF)

 

 

목차

 

 

VTI ETF는?

 

■ VTI ETF는 운용사 Vanguard의 상품으로 미국 시장 전체에 투자하는 상품입니다.

 

■ 검토일 기준 대형, 중형, 소형, 극소형주들을 포함하고 있으며, 관리종목수는 약 3,716개로 미국 시장에 상장된 주식 대부분에 노출을 제공합니다.

 

■ Total Stock Market ETF 입니다.

 

 

ETF MSCI ESG 등급과 점수

 

AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC
LEADER		AVERAGE			LAGGARD
점수는 0-10점 으로 구성 (10점이 최고점)

• MSCI ESG 등급은 환경, 사회 및 민관의 협력등의 요인으로 발생하는 위험과 기회에 대한 탄력성을 측정합니다.
• MSCI ESG 점수는 중장기 위험과 기회를 관리할 수 있는 기본보유 자산의 능력을 측정하는 점수입니다.

상품명	MSCI ESG 등급	MSCI ESG 점수
VTI	BBB	5.25

 

 

ETF 현황

 

1. ETF 기본정보
상품명	VTI
운용사	Vanguard
상장일	2001-05-24
검토일	2021-04-25
분류	패시브
운용비용(%)	0.03
운용자산($)	$235.58B
매수비용($)	217.21
분배금률(%)	1.37
추종지수	CRSP U.S. Total Market
관리종목수	3,716

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2. ETF 기타자료
상품명	VTI
검토일	2021-04-25
평균스프레드(%)	0.01%
평균거래량(만건)	430만건
베타계수	1.05
분배금지급방식	분기
분배금지급월	3, 6, 9, 12월

모든 데이터는 검토일 기준으로 작성 되었습니다. 검토일에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운용사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않읗 수 있습니다.

ETF는 분배금이란 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고 언급할 수 있으며 모든 단위는 달러($) 기준입니다.
개인적인 생각이나 시장의 뉴스, 일부 데이터를 취합해서 언급한 내용이 있을 수 있으며, 이는 어떠한 추천, 투자강요등을 하는 게 아닙니다.

단순 의견일 뿐이니 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과를 얻으실 수 있기를 기원하겠습니다.

■ 좋은 거래량과 운용비용, 자산을 가지고 있습니다.

 

■ 약 3,716개의 보유 종목은 미국 시장 전체에 노출을 제공 하며, 올웨더(사계절) 포트폴리오 구성시 구심적 역할을 할 수 있도록 해주는 ETF 입니다.

 

 

운용방법

 

■ 상품은 수동적으로 관리되며(패시브) 자금은 투자된 상태로 유지 됩니다. 

 

■ 미국 주식 시장에 최대한 노출을 하며, 대형, 중형, 소형, 극소형주들이 포함됩니다.

 

■ CRSP US Total Market Index의 성과를 추적하도록 설계된 인덱싱 투자 접근 방식을 사용합니다.

 

■ 뉴욕 증권 거래소와 나스닥 지수를 샘플링하여 투자를 진행 합니다.

 

 

구성종목

 

종목티커	비중(%)
AAPL	4.53
MSFT	4.37
AMZN	3.25
FB	1.74
GOOGL	1.52
GOOG	1.42
TSLA	1.26
JPM	1.14
BRK / B	1.12
JNJ	1.06
비중합계	21.41

■ 비중 1~10위 까지의 종목입니다. 비중 상위 종목은 대형주 위주로 구성되어 있습니다.

 

 

섹터노출

 

섹터명	비중(%)
Information Technology	25.19
Health Care	12.98
Consumer Discretionary	12.23
Financials	11.38
Communication Services	9.94
Industrials	9.68
Consumer Staples	5.53
Real Estate	3.12
Materials	2.84
Energy	2.56
Utilities	2.48

■ 산업섹터 비중은 기술쪽과 의료순으로 이루어져 있습니다.

 

 

국가노출

 

국가명	비중(%)
United States	99.09
United Kingdom	0.46
Switzerland	0.20
China	0.08
Canada	0.07
Singapore	0.04
Puerto Rico	0.03
India	0.02
Taiwan	0.01
Hong Kong	0.00

■ ADR로 상장된 종목도 있기 때문에 미국외 다양한 국가 포함되어 있습니다.

 

 

시가총액 분류

 

	VTI	SPY
분류단위	비중(%)
대형(>$ 12.9B)	85.52	98.19
중형(>$ 2.7B)	11.19	1.81
소형(>$ 600M)	2.73	0.00
극소형(<$ 600M)	0.56	0.00

■ VTI의 종목을 시가총액으로 분류해 보면 대형주의 비중이 높은 편입니다. 

 

■ SPY와 비교시 대형주 비중이 상대적으로 좀 낮고 중, 소, 극소형 주의 비중이 높은 편입니다.

 

 

상품성향

 

	가치	혼합	성장
대형		VTI SPY
중형
소형

■ VTI는 대형 혼합서향을 가지고 있습니다. 가치와 성장이 혼합되어 있는 형태이며, SPY도 같은 성향을 보입니다.

 

 

시장변동성(VS. 시장 벤치마크)

 

상품명	평균	Alpha	R^2	Beta	Standard Deviation	Sharpe Ratio
VTI	1년	3.66	98.98	1.01	17.62	2.89
	3년	0.26	99	1.05	19.31	0.84
	5년	0.20	99	1.04	15.55	1.00
SPY	5년	-0.09	100	1.00	14.86	1.01

모든 데이터는 검토일 기준 작성 데이터 입니다. 검토일에서 시간이 많이 경과할 겨웅 또는 운용사 변경, 시장변동으로 인해 기술된 데이터가 변동 될 수 있습니다.

■ 최근 코로나로 인해 과거에 비해 높은 성과를 보였으며, 좋은 조정 실적을 보였습니다. 이 수치는 상품과 벤치마크간의 비교 임으로 다른 상품보다 성과가 좋다는 걸 나타내는 건 아닙니다.

 

 

수익률

 

■ 검토일 부터 약 2년 정도의 주가그래프 입니다. VTI는 대체적으로 SPY(S&P 500)와 비슷한 움직임을 보이고 있습니다.

 

후행수익률 - Total Return % (Price)

	1달	3달	연초누계	1년	3년	5년	10년	15년
VTI	3.65	6.54	6.54	62.90	17.17	16.69	13.80	10.15
SPY				56.25	16.78	16.23	13.81	9.91
DIA				53.61	13.41	15.85	12.93	10.11
QQQ				68.66	26.83	24.97	19.92	15.45

• SPY, DIA, QQQ는 미국 3대지수 S&P 500, DOW JONES, NASDAQ 지수를 대표하는 ETF로 년간 수익률을 비교하고자 포함 시켰습니다.
• 검토일 기준에 따라 3대 지수 ETF의 수익률은 변경, 업데이트 합니다. (1년 기준)

 

분배금

 

연도	연간분배금	분배금률	연간지급증가액
2020	$2.7694	1.43%	-4.66%
2019	$2.9047	1.81%	11.52%
2018	$2.6046	2.12%	11.17%
2017	$2.3430	1.81%	5.78%
2016	$2.2150	2.07%	7.16%
2015	$2.0670	2.18%	10.59%

■ 꾸준하게 분배금을 증가시키는 상품은 아닙니다. 일단 분배금을 받기 위한 ETF도 아니며, 2020년엔 분배금이 2019년에 비해 감소 했습니다.

 

■ 구성종목의 배당 지급에 영향을 받으며 표엔 나오지 않았지만, 과거에도 분배금이 감소한 사례가 있었습니다.

 

 

마치며

 

■ 운용사인 뱅가드는 미국의 5대 운영사 안에 포함되며, 운용규모에 비해 적은 ETF를 발행한 운용사 입니다. 이때문인지 몰라도 뱅가드는 ETF 상장 폐지율이 아주 낮은 운용사 이며, 뱅가드가 운용하는 상품은 그만큼 신뢰할 수 있는 상품입니다.

 

■ VTI는 미국 전체 시장에 노출을 제공하는 상품입니다. 그렇다고 하더라도 대형주들의 비중이 높기때문에 중소형주들로 이루어진 상품에 비해 안정감이 높은 편입니다.

 

■ 대형주로만 이루어진 S&P 500 상품보단 베타가 높아 약간의 초과수익을 볼 수 있는 상품이기도 합니다. 보통 올웨더 포트폴리오를 ETF로 구성할때 구심점 역할을 하는 상품입니다.

 

 

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모든 작성 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사나 지수산출 기관에서의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교등로 인한 내용이 포함될 수 있으며, 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아닙니다.

투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.