ITOT ETF 요약 - 미국시장 노출 제공(Total U.S. Stock Market ETF)

 

 

목차

 

 

ITOT ETF는?

 

■ ITOT ETF는 검토일 기준 미국 ETF 운용사 1위인 Blackrock의 상품으로 광범위한 미국 주식시장 노출을 제공합니다.

 

■ 대형, 중형, 소형주를 아우르는 종목들은 안정적인 시장 노출을 제공하며, VTI ETF 다음으로 많은 거래량을 가지고 있으며, VTI 보다 다소 낮은 주가를 형성하고 있어 투자 유동성 확보에 도움을 줄 수 있는 ETF 입니다.

 

 

ETF MSCI ESG 등급과 점수

 

AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC
LEADER		AVERAGE			LAGGARD

• MSCI ESG 등급은 환경, 사회 및 민관의 협력등의 요인으로 발생하는 위험과 기회에 대한 탄력성을 측정합니다.
• MSCI ESG 점수는 중장기 위험과 기회를 관리할 수 있는 기본보유 자산의 능력을 측정하는 점수입니다.

상품명	MSCI ESG 등급	MSCI ESG 점수
ITOT	BBB	5.24

 

 

ETF 현황

 

1. ETF 기본정보
상품명	ITOT
운용사	Blackrock
상장일	2004-01-20
검토일	2021-04-29
분류	패시브
운용비용(%)	0.03
운용자산($)	$38.62B
매수비용($)	96.58
분배금률(%)	1.36
추종지수	S&P Total Market Index
관리종목수	3,593

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2. ETF 기타자료
상품명	ITOT
검토일	2021-04-29
평균스프레드(%)	0.01%
평균거래량(만건)	170만건
베타계수	1.05
분배금지급방식	분기
분배금지급월	3, 6, 9, 12월

모든 데이터는 검토일 기준으로 작성 되었습니다. 검토일에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운용사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않읗 수 있습니다.

ETF는 분배금이란 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고 언급할 수 있으며 모든 단위는 달러($) 기준입니다.
개인적인 생각이나 시장의 뉴스, 일부 데이터를 취합해서 언급한 내용이 있을 수 있으며, 이는 어떠한 추천, 투자강요등을 하는 게 아닙니다.

단순 의견일 뿐이니 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과를 얻으실 수 있기를 기원하겠습니다.

■ 좋은 거래량과 운용비용을 가지고 있습니다.

 

■ 관리자산도 나쁘지 않으며, 평균스프레드(호가갭)도 좋습니다.

 

■ 관리종목수는 약 3,500개로 VTI 보다 적지만, 토탈 마켓을 추종라는 약 4개의 상품들 중에서 두번째로 많은 종목수를 가지고 있습니다.

 

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VTI ETF 요약 - 미국시장 전체 노출제공(Total Market ETF)

■ VTI ETF는 위 링크를 통해 보실 수 있습니다.

 

 

운용방법

 

■ 추종지수는 S&P Total Market Index 입니다.

 

■ 지수가중치 방법으론 시가총액 가중 방식을 사용합니다.

 

■ 인덱스 선택은 구성된 지수 위원회에서 선정하며, 세그먼트 벤치마크는 MSCI USA IMI 입니다.

 

■ 2015년 12월 ITOT는 대형주, 중형주, 소형주 및 극소형주를 포함한 광범위한 미국 시장 노출을 제공하기 위해 S&P Total Market Index 로 지수를 전환 했습니다.  ITOT는 NYSE와 NASADAQ에 상장된 모든 보통주에 대한 시가총액 가중 지수를 추적합니다.

 

 

구성종목

 

종목티커	비중(%)
AAPL	4.68
MSFT	4.32
AMZN	3.21
FB	1.72
GOOGL	1.51
GOOG	1.45
TSLA	1.25
BRK/B	1.18
JPM	1.13
JNJ	1.05
비중합계	21.50

■ 비중 1~10위 까지의 종목입니다. 시가총액 가중 방식이기 때문에 대형주가 상위 비중에 위치해 있습니다.

 

 

섹터노출

 

섹터명	비중(%)
Information Technology	25.45
Health Care	12.81
Consumer Discretionary	12.24
Financials	11.32
Communication Services	9.98
Industrials	9.56
Consumer Staples	5.53
Real Estate	3.16
Materials	2.90
Energy	2.59
Utilities	2.49

■ 산업섹터의 비중은 기술과 의료순으로 이루어져 있습니다.

 

 

국가노출

 

국가명	비중(%)
United States	98.84
United Kingdom	0.51
Switzerland	0.27
China	0.22
Singapore	0.04
Puerto Rico	0.03
India	0.02
Sweden	0.02
Canada	0.01
Chile	0.01

■ 미국의 비중이 가장 높으며, 미국시장에 상장된 ADR의 종목들 역시 포함되어 있습니다.

 

 

시가총액 분류

 

	ITOT	SPY
분류단위 (%)	비중(%)
대형(>$ 12.9B)	85.65	98.19
중형(>$ 2.7B)	11.18	1.81
소형(>$ 600M)	2.69	0.00
극소형(<$ 600M)	0.48	0.00

■ ITOT는 대령주의 비중이 높으며, SPY와 비교시 중소형주와 더불어 극소형주도 포함되어 있는 걸 알 수 있습니다.

 

 

상품성향

 

	가치	혼합	성장
대형		ITOT SPY
중형
소형

■ 상품성향은 대형혼합으로 되어 있으며, 가치와 성장주가 섞여 있다는 뜻입니다.

 

 

시장변동성(VS. 시장 벤치마크)

 

상품명	평균	Alpha	R^2	Beta	Standard Deviation	Sharpe Ratio
ITOT	1년	3.37	98.98	1.02	17.70	2.87
	3년	-0.37	99	1.05	19.34	0.84
	5년	-0.28	99	1.04	15.57	0.99
SPY	3년	-0.09	100	1.00	18.36	0.86

모든 데이터는 검토일 기준 작성 데이터 입니다. 검토일에서 시간이 많이 경과할 겨웅 또는 운용사 변경, 시장변동으로 인해 기술된 데이터가 변동 될 수 있습니다.

■ ITOT는 최근 1년간 좋은 성장을 보였으며, 하락에 따른 조정 실적도 나쁘지 않았습니다. 이는 벤치마크와 비교이며 타상품과 비교 하는 게 아닌 상품 자체의 평가 입니다.

 

■ SPY는 벤치마크와 비교시 꽤 안정적인 모습을 보여주고 있습니다.

 

 

수익률

 

■ 2년 정도의 주가 그래프 입니다. SPY와 겅의 동일한 움직임을 보이지만, 시장 변동에 따라 다소 상회하는 모습을 보여 주기도 합니다.

 

후행수익률 - Total Return % (Price)

	1달	3달	연초누계	1년	3년	5년	10년	15년
ITOT	3.6	6.59	6.59	62.68	17.04	16.60	13.83	10.00
SPY				56.25	16.78	16.23	13.81	9.91
DIA				53.61	13.41	15.85	12.93	10.11
QQQ				68.66	26.83	24.97	19.92	15.45

• SPY, DIA, QQQ는 미국 3대지수 S&P 500, DOW JONES, NASDAQ 지수를 대표하는 ETF로 년간 수익률을 비교하고자 포함 시켰습니다.
• 검토일 기준에 따라 3대 지수 ETF의 수익률은 변경, 업데이트 합니다. (1년 기준)

 

분배금

 

연도	연간분배금	분배금률	연간지급증가액
2020	$1.2191	1.42%	-10.59%
2019	$1.3636	1.92%	12.11%
2018	$1.2163	2.23%	17.90%
2017	$1.0316	1.79%	9.89%
2016	$0.9388	1.98%	0.37%
2015	$0.9353	2.22%	16.35%

■ 배당상품이 아니기 때문에 분배금 성장을 봐선 안되는 상품입니다. 전체 시장에 노출을 제공하면서 부수적으로 따라오는 분배금 수익입니다.

 

■ 시장 상황에 따라 분배금 지급증가액이 감소한 적도 있습니다.

 

 

마치며

 

■ ITOT는 VTI 더불어 미국 시장 전체에 노출을 제공하는 상품 중 하나입니다.

 

■ 미국 ETF 운용사 1위인 블랙록에서 운영하며, 시가총액 가능 방식을 사용하기 때문에 대형주의 비중이 높습니다. 검토일 기준 주당 약 100달러 선에서 매수가 가능하며, 과거 ITOT는 두번의 주식분할을 했습니다.

2008년 7월 24일 2:1 주식분할
2016년 7월 24일 2:1 주식분할

■ VTI 비해 종목수가 조금 적지만 투자 유동성 확보가 필요하시다면 선택하기에 나쁘지 않은 ETF 입니다.

 

 

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모든 작성 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사나 지수산출 기관에서의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교등로 인한 내용이 포함될 수 있으며, 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아닙니다.

투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.