SCHB ETF 요약 - 미국시장 광범위 노출 제공(U.S. Broad Market ETF)

 

 

목차

 

 

SCHB ETF는?

 

■ SCHB ETF는 Charles Schwab에서 운용하는 ETF로 검토일 기준 운용자금 순위로 봤을때 미국 ETF 운용사 약 170여개 중 5위에 위치한 운용사 입니다.

 

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2021년 상반기 미국 ETF 운용사 운용자산 순 순위 정보

■ SCHB ETF는 미국에서 가장 큰 2,500개 종목의 상한 가중 지수를 추적하는 상품으로 VTI, ITOT 같이 대형주를 포함한 미국 시장의 광범위 노출을 제공하는 상품입니다.

 

 

ETF MSCI ESG 등급과 점수

 

AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC
LEADER		AVERAGE			LAGGARD

• MSCI ESG 등급은 환경, 사회 및 민관의 협력등의 요인으로 발생하는 위험과 기회에 대한 탄력성을 측정합니다.
• MSCI ESG 점수는 중장기 위험과 기회를 관리할 수 있는 기본보유 자산의 능력을 측정하는 점수입니다.

상품명	MSCI ESG 등급	MSCI ESG 점수
SCHB	BBB	5.24

 

 

ETF 현황

 

1. ETF 기본정보
상품명	SCHB
운용사	Charles Schwab
상장일	2009-11-03
검토일	2021-04-30
분류	패시브
운용비용(%)	0.03
운용자산($)	$20.76B
매수비용($)	102.35
분배금률(%)	1.48
추종지수	Dow Jones US Broad Stock Market
관리종목수	2,579

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2. ETF 기타자료
상품명	SCHB
검토일	2021-04-30
평균스프레드(%)	0.02
평균거래량(만건)	57만건
베타계수	1.00
분배금지급방식	분기
분배금지급월	3, 6, 9, 12월

모든 데이터는 검토일 기준으로 작성 되었습니다. 검토일에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운용사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않읗 수 있습니다.

ETF는 분배금이란 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고 언급할 수 있으며 모든 단위는 달러($) 기준입니다.
개인적인 생각이나 시장의 뉴스, 일부 데이터를 취합해서 언급한 내용이 있을 수 있으며, 이는 어떠한 추천, 투자강요등을 하는 게 아닙니다.

단순 의견일 뿐이니 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과를 얻으실 수 있기를 기원하겠습니다.

■ 나쁘지 않은 자산과 스프레드를 가지고 있습니다.

 

■ 평균 거래량은 조금 적은 편이지만, 거래 하는데 크게 방해될 정도는 아닙니다. 상장된지 약 20년이 넘은 상품으로 거래량이 적더라도 상품 지속력은 충분하리라 생각됩니다.

 

■ 상장일부터 월거래량을 합산한 그래프를 보면 거래량은 우상향 하는 걸 알 수 있습니다.

 

 

운용방법

 

■ 추종지수는 Dow Jones US Broad Stock Market 입니다.

 

■ 지수 가중치는 시가총액으로 가중하며, 지수 선택도 시가총액으로 선택합니다. VTI도 같은 방식이며, ITOT는 지수 선택을 위원회에서 선택을 합니다.

 

■ 추종지수는 다르지만, 지수 가중과 선택에서 VTI 와 가장 유사한 상품은 SCHB 입니다.

 

■ 총자산의 90% 이상을 주식에 투자하며, 순자산의 최대 10%를 지수에 포함되지 않은 증권에 투자할 수 있습니다.

 

 

구성종목

 

종목명	비중(%)
AAPL	4.71
MSFT	4.34
AMZN	3.24
FB	1.73
GOOGL	1.52
GOOG	1.46
TSLA	1.25
BRK/B	1.19
JPM	1.13
JNJ	1.06
비중합계	21.62

■ 비중 상위 1~10위 까지의 비중 합게는 약 21% 이며, 시가총액 가중과 시장총액으로 인덱스를 구성하기 때문에 대형주가 비중 상위에 위치해 있습니다.

 

 

섹터노출

 

섹터명	비중(%)
Information Technology	25.56
Health Care	12.85
Consumer Discretionary	12.21
Financials	11.37
Communication Services	10.04
Industrials	9.57
Consumer Staples	5.53
Real Estate	3.11
Materials	2.87
Energy	2.60
Utilities	2.50

■ 기술과 의료쪽 비중 순으로 상위 비중을 차지하고 있습니다.

 

 

국가노출

 

국가명	비중(%)
United States	98.84
United Kingdom	0.51
Switzerland	0.27
China	0.22
Singapore	0.04
Puerto Rico	0.03
India	0.02
Sweden	0.02
Canada	0.01
Chile	0.01

■ 미국의 비중이 가장 높으며, 그외 국가들이 포함되어 있습니다.

 

 

시가총액 분류

 

	SCHB	SPY
분류단위 (%)	비중(%)
대형(>$ 12.9B)	86.05	98.19
중형(>$ 2.7B)	11.16	1.81
소형(>$ 600M)	2.64	0.00
극소형(<$ 600M)	0.15	0.00

■ SCHB의 구성종목들은 대형주 위주로 구성되며, 그외 중소, 극소형주가 포함되어 있습니다.

 

 

상품성향

 

	가치	혼합	성장
대형		SCHB SPY
중형
소형

■ SCHB는 대형혼합형으로, 가치와 성장주가 혼합된 형태입니다.

 

 

시장변동성(VS. 시장 벤치마크)

 

상품명	평균	Alpha	R^2	Beta	Standard Deviation	Sharpe Ratio
SCHB	1년	3.31	99	1.02	17.68	2.87
	3년	-0.35	99	1.05	19.32	0.84
	5년	-0.28	99	1.04	15.56	0.99
SPY	5년	-0.09	100	1.00	14.86	1.01

모든 데이터는 검토일 기준 작성 데이터 입니다. 검토일에서 시간이 많이 경과할 겨웅 또는 운용사 변경, 시장변동으로 인해 기술된 데이터가 변동 될 수 있습니다.

■ 최근 1년은 풍부한 유동성으로 인해 벤치마크 지수 보다 높은 성과를 보였습니다. 또한, 조정실적도 매우 높게 나타 났습니다. 이는 해당 지수의 벤치마크 지수와 비교한 상대적인 것으로 타 ETF와 비교한 내용이 아닙니다.

 

 

수익률

 

■ 미국 시장의 광범위한 노출을 제공하는 상품들은 대체로 S&P 500, 상품과 비슷한 주가 움직임을 보입니다.

 

■ SCHB 도 SPY와 비슷한 주가 흐름을 보이며 약간 높은 수익률을 보이기도 합니다.

 

후행수익률 - Total Return % (Price)

	1달	3달	연초누계	1년	3년	5년	10년	15년
SCHB	3.74	6.60	6.60	62.86	17.12	16.61	13.78
SPY				56.25	16.78	16.23	13.81	9.91
DIA				53.61	13.41	15.85	12.93	10.11
QQQ				68.66	26.83	24.97	19.92	15.45

• SPY, DIA, QQQ는 미국 3대지수 S&P 500, DOW JONES, NASDAQ 지수를 대표하는 ETF로 년간 수익률을 비교하고자 포함 시켰습니다.
• 검토일 기준에 따라 3대 지수 ETF의 수익률은 변경, 업데이트 합니다. (1년 기준)

 

분배금

 

연도	연간분배금	분배금률	연간지급증가액
2020	$1.4848	1.64%	7.25%
2019	$1.3844	1.84%	8.47%
2018	$1.2763	2.22%	19.78%
2017	$1.0655	1.76%	5.63%
2016	$1.0087	2.02%	2.72%
2015	$0.9820	2.21%	14.39%

■ SCHB는 상장일 이후 꾸준하게 분배금을 증가시켜온 상품입니다. 여타 다른 지수 추종 ETF는 배당 상품이 아니기 때문에 분배금 성장에 큰 의의를 두지 않지만 SCHB는 코로나 때에도 분배금 지급액이 증가 했습니다.

 

■ 검토일 기준 5년 분배금 증가액은 약 7%입니다.

 

 

마치며

 

■ 미국 시장 전체를 추종하는 상품은 크게 VTI, ITOT, SCHB, SPTM 정도가 있습니다. VTI가 가장 많은 종목을 가지고 있으며, 그다음은 ITOT, SCHB, SPTM 순입니다.

 

■ 추종지수는 다르지만 SCHB는 VTI와 지수 구성이 가장 유사합니다. 시가총액 가중방식과 시가총액 인덱스 구성을 하기 때문입니다. ITOT가 구성종목수가 약 3,500개로 VTI와 종목수로는 유사할지라도 지수 인덱스 구성을 S&P 위원회에서 하기 때문에 지수 구성방식에서 약간의 차이가 있습니다.

 

■ SCHB 운영사는 미국 ETF 운영사중 관리자산 순으로 5위에 들어가고 VTI와 유사한 구성방식을 취하기 때문에 VTI 주가가 부담 스럽고 비슷한 지수 구성요소를 찾으신다면 검토해 볼만한 ETF 입니다.

 

 

관련내용 링크

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VTI ETF 요약 - 미국시장 전체 노출제공(Total Market ETF)

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모든 작성 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사나 지수산출 기관에서의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교등로 인한 내용이 포함될 수 있으며, 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아닙니다.

투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.